| 科目 |
一般会計 |
特別会計 |
合計 |
| I資産の部 |
|
|
|
| 1．流動資産 |
|
|
|
| 現金預金 |
4,962,016円 |
30,331,104円 |
35,293,120円 |
| 未収入金 |
316,200円 |
- |
316,200円 |
| 前払費用 |
60,000円 |
678,405円 |
276,510円 |
| 流動資産計 |
5,338,216円 |
31,009,509円 |
36,347,725円 |
| 2．固定資産 |
0円 |
0円 |
0円 |
| 資産合計 |
5,338,216円 |
31,009,509円 |
36,347,725円 |
| II負債の部 |
|
|
|
| 1．流動負債 |
|
|
|
| 前受金 |
8,000円 |
1,770,000円 |
1,778,000円 |
| 預り金 |
52,000円 |
5,000円 |
57,000円 |
| 未払金 |
4,687円 |
- |
4,687円 |
| 未払法人税等 |
- |
1,684,700円 |
1,684,700円 |
| 未払消費税 |
- |
1,669,000円 |
1,669,000円 |
| 未払国への還付料 |
- |
4,057,234円 |
4,057,234円 |
| 流動負債合計 |
64,687円 |
9,185,934円 |
9,250,621円 |
| 2．固定負債 |
0円 |
0円 |
0円 |
| 負債合計 |
64,687円 |
9,185,934円 |
9,250,621円 |
| III正味財産の部 |
|
|
|
| 1．指定正味財産 |
|
|
|
| 資産合計 |
- |
31,009,509円 |
31,009,509円 |
| 負債合計 |
- |
9,185,934円 |
9,185,934円 |
| 次年度繰越収支差額 |
- |
21,823,575円 |
21,823,575円 |
| 正味財産合計 |
- |
21,823,575円 |
21,823,575円 |
| 負債及び正味財産合計 |
- |
31,009,509円 |
31,009,509円 |
| 2．一般正味財産 |
|
|
|
| 資産合計 |
5,338,216円 |
- |
5,338,216円 |
| 負債合計 |
64,687円 |
- |
64,687円 |
| 次年度繰越収支差額 |
5,273,529円 |
- |
5,273,529円 |
| 正味財産合計 |
5,273,529円 |
- |
5,273,529円 |
| 負債及び正味財産合計 |
5,338,216円 |
- |
5,338,216円 |
(注記)特別会計の次年度繰越収支差額は、その全額が指定正味財産であり、一般正味財産への繰り入れは行わない。
1資産の部
| 勘定科目 |
金額 |
| 流動資産 |
現金預金 |
4,962,016円 |
| |
未収入金 |
316,200円 |
| |
仮払金 |
60,000円 |
| 流動資産計 |
5,338,216円 |
| 資産合計 |
5,338,216円 |
2負債の部
| 勘定科目 |
金額 |
| 流動負債 |
未払金 |
4,687円 |
| |
前受金 |
8,000円 |
| |
預り金 |
52,000円 |
| 負債合計 |
64,687円 |
3正味財産の部
| 勘定科目 |
金額 |
| ［1］一般正味財産 |
資産合計 |
5,338,216円 |
| 負債合計 |
64,687円 |
| 次年度繰越収支差額 |
5,273,529円 |
| 正味財産合計 |
5,273,529円 |
| 負債及び正味財産合計 |
5,338,216円 |
| ［2］指定正味財産 |
資産合計 |
- |
| 負債合計 |
- |
| 次年度繰越収支差額 |
- |
| 正味財産合計 |
- |
| 負債及び正味財産合計 |
- |
1資産の部
| 勘定科目 |
金額 |
| 流動資産 |
現金預金 |
25,678,983円 |
| 前払費用 |
276,510円 |
| 流動資産計 |
25,955,493円 |
| 資産合計 |
25,955,495円 |
2負債の部
| 勘定科目 |
金額 |
| 流動負債 |
前受金 |
3,270,000円 |
| |
未払法人税等 |
2,027,800円 |
| |
未払国への還付金 |
2,325,587円 |
| |
その他の未払金 |
383,616円 |
| 流動負債計 |
8,007,003円 |
| 負債合計 |
8,007,003円 |
3正味財産の部
| 勘定科目 |
金額 |
| ［1］指定正味財産 |
資産合計 |
25,955,493円 |
| |
負債合計 |
8,007,003円 |
| |
次年度繰越収支差額 |
17,948,490円 |
| |
正味財産合計 |
17,948,490円 |
| |
負債及び正味財産合計 |
25,955,493円 |
| ［2］一般正味財産 |
資産合計 |
- |
| |
負債合計 |
- |
| |
次年度繰越収支差額 |
- |
| |
正味財産合計 |
- |
| |
負債及び正味財産合計 |
- |
1資産の部
| 勘定科目 |
金額 |
| 流動資産 |
現金預金 |
25,407,000円 |
| |
前払費用 |
678,405円 |
| 流動資産計 |
26,085,405円 |
| 資産合計 |
26,085,405円 |
2負債の部
| 勘定科目 |
金額 |
| 流動負債 |
前受金 |
1,770,000円 |
| |
預かり金 |
5,000円 |
| |
未払法人税等 |
1,684,700円 |
| |
未払消費税 |
802,130円 |
| 流動負債計 |
4,261,830円 |
| 負債合計 |
4,261,830円 |
3正味財産の部
| 勘定科目 |
金額 |
| ［1］指定正味財産 |
資産合計 |
26,085,405円 |
| |
負債合計 |
4,261,830円 |
| |
次年度繰越収支差額 |
21,823,575円 |
| |
正味財産合計 |
21,823,575円 |
| |
負債及び正味財産合計 |
26,085,405円 |
| ［2］一般正味財産 |
資産合計 |
- |
| |
負債合計 |
- |
| |
次年度繰越収支差額 |
- |
| |
正味財産合計 |
- |
| |
負債及び正味財産合計 |
- |
1資産の部
| 勘定科目 |
金額 |
| 流動資産 |
現金預金 |
4,924,104円 |
| 流動資産計 |
4,924,104円 |
| 資産合計 |
4,924,104円 |
2負債の部
| 勘定科目 |
金額 |
| 流動負債 |
未払消費税 |
866,870円 |
| |
未払国への還付金 |
4,057,234円 |
| 流動負債計 |
4,924,104円 |
| 負債合計 |
4,924,104円 |
3正味財産の部
| 勘定科目 |
金額 |
| ［1］指定正味財産 |
資産合計 |
4,924,104円 |
| |
負債合計 |
4,924,104円 |
| |
次年度繰越収支差額 |
0円 |
| |
正味財産合計 |
0円 |
| |
負債及び正味財産合計 |
0円 |
| ［2］一般正味財産 |
資産合計 |
- |
| |
負債合計 |
- |
| |
次年度繰越収支差額 |
- |
| |
正味財産合計 |
- |
| |
負債及び正味財産合計 |
- |
|
